Talis Asset Management

🎉เปิด IPO แล้ววันนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 26 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth – Hedged (TLUSHG-H-X) กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth - Unhedged (TLUSHG-UH-X) และ กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSHGRMF) ซึ่งเป็นกองทุน Feeder Fund
เป็นกองทุนรวม Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

นโยบายการลงทุน :
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Large-Cap Growth Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. และกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจัดตั้งและจัดการโดย Schwab Asset Management® มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่ออกแบบมาเพื่อวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth) โดยในสถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบ Replicate (การสร้างพอร์ตเลียนแบบดัชนี) ด้วยการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง

กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

🔸กองทุนหลัก : https://www.schwabassetmanagement.com/products/schg
🔸ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท
🔸ความเสี่ยงระดับ : 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
🔸นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
🔸One Page:
https://www.talisam.co.th/wp-content/uploads/2026/05/One-Page_TLUSHG.pdf?nocdn

• สำหรับ กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth – Hedged (TLUSHG-H-X) : กองทุนป้องกันทั้งหมด (fully hedged)

• ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 95.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00%

• สำหรับ กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth - Unhedged (TLUSHG-UH-X) และ กองทุนเปิดทาลิส US Large-Cap Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLUSHGRMF) : กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged)

• ดัชนีชี้วัด : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ กองทุน TLUSHG-H-X จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk) และความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Basis Risk) TLUSHG-UH-X และ TLUSHGRMF จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ส่วน TLUSHG-H-X จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 95% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk)

คำเตือน กองทุนลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกในบางขณะจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนและเริ่มการลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส www.talisam.co.th โทร 02 015 0222

📢บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2569

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น (TLA-GFIX)

Talis Global Fixed Income Allocation Fund

🔎ออกแบบภายใต้แนวคิดการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ตการลงทุน

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV โดยลงทุนใน ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมี Net Exposure ใน ETF ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
โดยการลงทุนใน ETF ข้างต้น จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และมี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

▪️สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ไม่เกิน 20% ของ NAV

▪️มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท
ความเสี่ยงระดับ : 4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน
นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
การป้องกันความเสี่ยง FX : กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (unhedged)

ดัชนีชี้วัด : Morningstar Global Core Bond GR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ข้อมูลกองทุน : https://www.talisam.co.th/tla-gfix/
One Page: https://www.talisam.co.th/wp-content/uploads/2026/05/One-Page_TLA-GFIX.pdf?nocdn

• กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
• ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญประกอบด้วย ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) .ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) และ ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับของกองทุนปลายทาง (Passive Investment Risk)

กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส 02-0150222 กด 5 หรือ www.talisam.co.th

(Disclaimer)
ดัชนี Morningstar เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท Morningstar, Inc. โดยบริษัท Morningstar, Inc. รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงและโดยอ้อม และบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ การเผยแพร่ การประมวลผล หรือการสร้างดัชนี Morningstar (เรียกรวมกันว่า “กลุ่ม Morningstar”) ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือความทันเวลา ของดัชนี Morningstar หรือข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการหยุดชะงักใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่ม Morningstar ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกัน ไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้ดัชนี Morningstar หรือข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับผลตอบแทนของดัชนี Morningstar ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน หรือสร้างดัชนีผสม (Blended Index) โดยผสมผสานดัชนี Morningstar หนึ่งรายการหรือมากกว่ากับดัชนีของบุคคลที่สาม และ/หรือพารามิเตอร์ที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยกลุ่ม Morningstar ไม่มีส่วนร่วมในการปรับผลตอบแทนให้เป็นสกุลเงินบาท หรือสร้างดัชนีผสมดังกล่าวที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ