MAGOT SAB

🚨 Oppenheimer eleva estimaciones 🚨

Oppenheimer sube su precio objetivo de Amazon a $250 , destacando márgenes más altos de lo esperado. El E-commerce sigue superando al comercio minorista tradicional en crecimiento interanual. Los márgenes brutos del segmento suben a 9,1% para 2025 y 10,5% en 2026. Se espera también un aumento del margen EBIT consolidado, hasta 12,8% en 2026. Esto refuerza la visión de una Amazon más rentable y eficiente. Oppenheimer mantiene sus previsiones para AWS, esperando aceleración en la segunda mitad del año. Un memo de Andy Jassy revela que usarán IA para optimizar la gestión de personal. La combinación de tecnología, eficiencia y crecimiento estratégico sostiene la confianza en AMZN. Las valoraciones se basan en múltiplos sólidos y expectativas consistentes con el consenso. La firma mantiene su calificación de Mejor Rendimiento , apostando por su liderazgo.

🚨Acciones de chips caen por plan de EE.UU🚨

TSMC cayó un 2%, Lam Research un 5% y Applied Materials un 4% tras el anuncio de EE.UU. Se planea revocar exenciones que permiten enviar equipos de chips a China sin licencia. El cambio afectaría a empresas como Samsung y SK Hynix que operan fábricas en territorio chino. La decisión podría entorpecer la tregua comercial recién alcanzada entre EE.UU. y China. La industria reacciona ante una posible interrupción en la cadena global de suministros. EE.UU. busca igualar reglas de licencias con las que China aplica a exportaciones críticas. Aunque no se considera una nueva escalada, la medida genera incertidumbre en el sector. El mercado chino es vital para los fabricantes de equipos para chips. La política amenaza ingresos clave en un sector altamente globalizado. El impacto podría ir más allá del comercio, afectando la estabilidad tecnológica mundial.

🚨 La tensión entre Israel e Irán 🚨

El conflicto entre Israel e Irán ya impacta en los costos del transporte marítimo de petróleo. Las tarifas para enviar crudo desde el Golfo a Asia subieron más de un 20%. Los armadores adoptaron una postura cautelosa y frenaron nuevas reservas. El temor a incidentes en rutas clave como el Estrecho de Ormuz crece. La incertidumbre geopolítica vuelve a sacudir los mercados energéticos. Las primas de riesgo por guerra se mantienen elevadas y podrían subir aún más. Cualquier nuevo ataque a infraestructura petrolera dispararía los seguros y tarifas. Algunos brokers ya proyectan fletes por encima de los 4,5 millones de dólares. El transporte hacia Asia y Europa se vuelve más caro y limitado. El petróleo no solo sube en precio, ahora cuesta más moverlo.

🚨 Nvidia supera a Apple 🚨

Nvidia ha superado a Apple en valor de mercado, alcanzando los 3.330 millones de dólares. Este salto se debe al crecimiento explosivo de la demanda de chips de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 4,5%, mientras que Apple cayó ligeramente. Nvidia ha ganado más del 700% desde 2022, y prepara un split de acciones 10:1. Su liderazgo en IA consolida su posición entre los gigantes tecnológicos. Pese al entusiasmo, algunos analistas advierten que Nvidia podría estar sobrevalorada. Su relación precio-beneficio de 76,5 duplicados al de Apple y Microsoft. Sin embargo, su dominio en chips de IA justifica, para muchos, su valoración actual. El CEO Jensen Huang ha liderado su transformación como referente de la era IA. Microsoft aún lidera la capitalización, pero la brecha se reduce día a día.