Inofx

Чтобы освоить суть теханализа, нужно обратиться к его первоисточнику — теории Доу. Ее автор, Чарльз Доу, в начале 20 века вел колонку в журнале Wall Street Journal. В своих статьях он писал о том, как устроен рынок акций и о том, как его можно применять для определения экономического состоянии всего государства.

Чарльз Доу умер в 1902 году, не успев доделать свои рыночные исследования. Но это за него сделали его последователи. Им удалось систематизировать написанные им статьи и сформировать саму теорию Доу, на которой и был затем построен теханализ.

Теория Доу строится на следующих постулатах:

Цена учитывает все. Создатель теории писал, что рынок учитывает каждый фактор, который как-либо мог оказать влияние на него. Та или иная цена на валюту уже учла все важные события — катастрофы, смена власти, макроэкономические показатели. Суть в том, что люди совершают торговые операции, основываясь на каких-либо фактах. Кто-то смотрит на высказывания политиков, кто-то обращает внимание на экономические показатели, а кто-то — на ключевые психологические уровни. В совокупности все факторы влияют на цену, потому что трейдеры двигают цену покупками и продажами, опираясь именно на них.

Движение цены подчиняется тенденциям. На протяжении долгого времени все думали, что цена движется хаотично. Но Доу определил 3 типа тренда — восходящий, нисходящий и боковой. Разобраться в них легко. Если каждый новый пик выше предыдущего, то тренд восходящий. Если ниже — нисходящий. А если пики находятся примерно в одном диапазоне — боковой. Чарльз Доу также поделил типы трендов на первичный (долгосрочный), вторичный (промежуточный) и малый (краткосрочный).

Первичный тренд состоит из 3 фаз. Автор теории выделил 3 фазы первичного тренд: накопление, участие и реализация. Фаза накопления — это перелом основного тренда и начало нового. Фаза участия — основная фаза тренда, она отличается мощным ценовым движением. На фазе реализации трейдеры, которые вошли на первой фазе, выходят. В период фазы реализации опытные трейдеры игроки выходят из рынка при наличии признаков нестабильности, к примеру, усиления коррекций. Эту фазу также описывают как «иррациональный оптимизм», когда цена может расти по инерции, несмотря на отсутствие явных предпосылок.

Индексы должны быть согласованы. Если сигнал появляется на одном индексе, то в скором времени он появится и на втором. Например, если на паре EURUSD видно рост после публикации негативной новости, то и на других парах с USD реакция будет такая же.

Объем торгов должен подтверждать тренд. Любой тренд должен подкрепляться денежным объемом, который отображает реальный интерес участников рынка. Но, увы, это правило работает только на фондовом рынке, так как тиковый объем, который видно на Форекс, не показывает реальной картины инвестирования средств в продажи или покупки.

Тенденция длится до появления новых сигналов к ее смене. Каждый тренд не ограничен во времени. Он будет длиться, пока не возникнут новые факторы, которые его не перевернут.

#статьи

Стратегия «Гамбит» особенно полезна для инвесторов, ищущих долгосрочные способы трейдинга. У нее есть ряд преимуществ. В первую очередь за простоту применения, освоить стратегию можно даже за неделю. Также предельно ясна схема расстановки страховочных ордеров и уровня снятия прибыли.

Свое «шахматное» название стратегия получила не просто так. Гамбит — это специальная тактика, подразумевающая жертвование фигурой или пешкой для получения возможности перейти в атаку. Так и в данной стратегии — трейдер отдает инициативу в руки рынка и жертвует потенциальным дополнительным заработком, но затем получает куда больше. Это утверждение основано на волновой природе движения рынка.

Всем известно, что коррекции бывают у любого трендового движения. При работе с «Гамбитом» нужно найти на графике восходящий или нисходящий тренд, а потом войти на откатах. Для этого используются полосы Боллинджера. На графике устанавливаются 2 индикатора с настройками:

1 — период 30, сдвиг 0, отклонение 1, применить к Close, красный цвет.

1 — период 30, сдвиг 0, отклонение 2, применить к Close, зеленый цвет.

Торговля по стратегии ведется на дневном графике. Среди самых используемых валютных пар — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Полный список слишком велик, но можно сказать, что торгуются:

Пары с долларом или иными «мажорными» валютами,

Кросс-курсы с евро,

Пары с британцем в роли базовой валюты.

Экзотические валютные пары в «Гамбите» не используются из-за низкой ликвидности и высокими рисками.

Рекомендуется перед работой с «Гамбитом» ознакомиться с базовыми понятиями Price Action, системы определения повторяющихся ценовых паттернов на графике. Вход осуществляется после завершения дневной свечи. То есть по утрам или по вечерам. Потому самый оптимальный вариант — отложенные ордера.

Не нужно забывать также про Stop Loss и Take Profit. При движении цены в обратную сторону нужно из сделки выходить. Ценовые модели отслеживаются лишь в период коррекции по текущему тренду, фильтром продолжающегося тренда служит четкое направление полос Боллинджера, которое не меняется на протяжении 10 дней.

При покупке:

Тенденция должна снижаться на протяжении 10 дней,

Цене нужно совершить коррекцию к средней линии,

Формирование стартовой свечи на центральной полосе,

Экстремумы стартовой свечи должны располагаться ниже экстремумов предыдущей свечи,

Стартовая свеча должна пройти через среднюю линию и закрыться в верхнем конверте индикатора,

Сигнальная свеча должна закрыться выше середины тела предшествующей свечи и в верхней трети своего диапазона,

Вход — на следующей свече.

В случае со снижающимся рынком условия «зеркалятся».

Вход в сделку можно усовершенствовать, разместив точки входа не на прорыв цены, а на ее откат к стартовой свече на 50% ее диапазона. Уровень отмечается с помощью линий фибо.

Stop Loss ставится под стартовой свечкой на расстоянии 5-10 пунктов от ее максимума / минимума (зависит от направления тренда).

Выходить из сделки можно, когда какая-нибудь свеча закроется выше или ниже индикатора с отклонениями 2.

#статьи

Успех в торговле — это результат не только хорошей торговой системы, но и понимания процессов рынка и правильного применения их.

В теханализе часто встречается слово «гэп», что является довольно любопытным следствием рыночных ситуаций и одним из методов получения прибыли на Форекс.

Давайте посмотрим, что это такое, и когда он встречается (кто отгадает, почему на картинке утки? 😏)

Каждый знает, что графики японских свечей или баров показывают последовательность ценового движения за конкретную единицу времени. Значит, свечки на графике следуют друг за другом. А с учетом высокой ликвидности инструментов текущая свеча закрывается на том же ценовом уровне, на котором начинается новая. Однако здесь, как и в любом другом правиле, есть свои исключения.

Гэп — это ценовой разрыв на графике актива. Иначе говоря, это образовавшийся нехарактерно большой промежуток между соседними барами.

Гэп объясняется внезапной сменой настроений участников рынка насчет цены актива. В один момент цена, которая была на закрытии, теряет внимание трейдеров, и на ближайших ценовых отметках торгов нет. А цена, по которой открылась новая свечка, является, по мнению большинства трейдеров, более актуальной.

Чаще других встречается недельный гэп. Это разрыв котировок между концом недели и началом новой. Торговля по валютам кончается в пятницу и возобновляется ночью в воскресенье, когда открывается тихоокеанская сессия. За выходные может произойти что угодно — теракт, природный катаклизм или какие-либо макроэкономические изменения. Все это влечет за собой переоценку стоимости валют.

До того, как рынок откроется, скапливаются тысячи заявок на покупку или продажу, но встречных ордеров на них нет. Так как нет спроса (или предложения) инвесторам приходится открывать сделки уже по новым ценам, а они намного выше (или ниже) тех цен, которые были зафиксированы пятничным вечером.

Намного реже встречается внутридневной гэп. Обычно он образовывается после публикаций важных экономических новостей или мировых чрезвычайных событий. Можно привести в пример ситуацию со швейцарским франком, когда Банк Швейцарии объявил об отмене сдерживания «потолка» по паре CHFEUR. Еще один пример — теракт 11 сентября в Нью-Йорке. После этого также появились гэпы внутри дня.

В классическом теханализе гэп применяется в качестве надежной формации для входа в новую сделку или выхода из уже открытой. Ценовой разрыв объясняется внезапной сменой настроений трейдеров. Соответственно, уровень, от которого стартовал геп и уровень цены, на котором продолжились сделки, являются важными ценовыми уровнями, которые затем могут выступать как поддержка и сопротивление.

По словам трейдеров, когда образуется гэп, цена в большинстве случаев старается сократить этот разрыв. Статистика говорит, что более 70% гэп закрываются сразу же. Сразу отметим, что под закрытием имеется в виду возврат цены в ту точку, которая была перед тем, как появился гэп. Однако эта закономерность касается лишь недельных гэпов.

#статьи