Neural Trader

TIPO DE CAMBIO USDMXN 17/9/2019 (20:04)

BUSCANDO SU SOPORTE DEFINITIVO

La gráfica que acompaña es HORARIA, ya que permite apreciar mucho mejor los movimientos que usando un time frame más largo, como el diario.

El día viernes 13 de septiembre el cruce tocó $19.3469 a las 10:00 (uso el formato 24 horas para el tiempo), a la siguiente hora, su mínimo fue $ 19.34956 esa vela es alta su máximo $19.38160, lo que hizo "bricar" a los indicadores, compra clara de USD. Para la siguiente vela también alta, tuve que "saltar" ya que no encontraba pausa alguna para hacer el trade, me sentí como subiéndome a una escalera eléctrica a la mitad. La siguiente vela tiene un máximo en $19.46, que se repite a las 15:00 hrs. del 15 de septiembre y otra vez a las 19:00 horas. Tenemos pues un techo importante, un triple techo en este nivel. La baja es limitada hasta $19.40, y se mete el cruce en una fase de contracción que dura todo el día 16. El 17 a las 1:00 hrs empieza un alza importante, a las 3;00 entra en sobrecompra y, a las 8:00 hace un techo en $19.5476 pero importante el Indicador RSI ya viene bajando y se encuentra en 57, una clara divergencia negativa, que implica vender USD. Seguramente esta baja se dio por el disparo de los precios del petróleo después del ataque con Drones a Aramco, que, por cierto ya han cedido parte del impulso inicial, a las 13:00 hrs de hoy toca otra vez $19.346, sube marginalmente cae y repite el piso en $19.35. Al momento de escribir esto lleva 3 horas subiendo y la última vela de las 20:00 apenas comienza a formarse y es de alza.

Los indicadores no muestran mucha fortaleza al alza, más bien, parece ser que se formará un periodo de contracción lateral, por la parte superior hasta $ 19.40 y por la inferior, el soporte fuerte que hemos mencionado $ 19.35 - $ 19.3460.

Y, por ahora es muy difícil saber, después de la contracción si subirá para regresar a $ 19.4616 o hasta 19.54908 que es el nivel de Fibonacci 0.236.
😊

EL ORO (No lo den por mu**to)

Hay quien afirma categórico, basado probablemente en alguna bolita de cristal que el ORO, se va a caer estrepitósamente en los próximos días...

Pues no sé, ni me importa, un TRADER, siempre, siempre, siempre:

OPERA LO QUE VE (AHORA MISMO) Y NO LO QUE CREÉ Y MENOS INTENTA PREDECIR EL NIVEL DE PRECIOS DE UN INSTRUMENTO EN EL FUTURO.

Andar inventando: El oro se va a caer por que la ondita no sé qué ya terminó y viene otra ondita, no sé cual. E irse SHORT, y con mucho a lo loco, pues es tentar a las pérdidas, es meterse en situaciones de riesgo completamente innecesarias, es tener luego que soportar pérdidas importantes vamos, comer "agua y ajo", y ver como las pérdidas se acumulan porque "Se va a caer (o subir)" Porque así LO CREO YO.

¿Cuántas veces les tengo que repetir que NADIE puede predecir el futuro? Los mercados son problemas muy complejos, y son organizados (HAYEK), muy diferentes que los problemas complejos NO organizados de las ciencias naturales. Estos últimos sí pueden predecirse con enorme precisión, los otros, son tantas, y tan complejas las variables que intervienen incluyendo sentimientos, como ambición o miedo que los hace imposible de predecir.

Pero sí que podemos actuar, y ganar $$$$ operando el mercado por lo que estamos observando ¡AHORA, en este preciso momento!

La gráfica que acompaña este texto es la de los futuros del oro (contínua para poder hacer análisis de plazo).

El oro, el 21 de mayo cotizaba en $ 1,273, el día 25 de agosto tuvo un máximo de 1,558.40, esto es, un alza de 22.42 por ciento, por lo que ha dejado más que cualquier índice o divisa.

El día 3 de septiembre, volvió a tocar el máximo, $1,559.00 fue su máximo, esto es, hizo un doble techo. Yo, lo veo no como una señal de que se va a regresar por donde vino, lo tomo simplemente como que toco en ambas ocasiones su Banda de Bollinger superior, con niveles extremos de sobre compra en el RSI, lo que sugería un short con objetivo la Banda de Bollinger inferior $1,488.82 y, así ha sido.

Como escribí hace una hora para el USDMXN, después de movimientos impulsivos con tendencia, siguen movimientos de contracción, en que se pierde la volatilidad, que se manifiesta con las Bandas juntándose, y los promedios móviles aplanándose.

Esta es precisamente la fase por la que atraviesa el oro. El PMS de 21 está perfectamente horizontal, los precios han tocado la Banda inferior, el nivel de Fibonacci 0.236 y la línea de tendencia del alza todo en el mismo punto $ 1,488.82 que por ahora es mi soporte más importante.

RSI ha cruzado 50, TRIX sube, pero DMI/ADX exhibe trenzado, y ADX cayendo, indica que se está perdiendo dirección. Por consiguiente, es de esperar, en el corto plazo, o sea hoy, alza, pero con propensión a la lateralidad. justo en el nivel que se encuentra ahora es clave (el valor del PMS 21) $1520.23 que de superarlo iría a la Banda Superior $1,553.44 veremos si se abre, o permanece horizontal, si se abre, el oro retomará el alza, si no regresará a la Banda Inferior y veremos ahí qué.

😊😉😁

TIPO DE CAMBIO USDMXN
12/9/2019 (6:49 AM)

ROMPIENDO FASE DE CONTRACCIÓN

Los mercados, siempre forman un esquema de contracción después de un movimiento importante.

La contracción se caracteriza por se un periodo bastante largo, de mucho mayor duración que el movimiento impulsivo con tendencia que le precede. su característica principal es que pierde volatilidad, esto es, las Bandas de Bollinger o de 2 Desviaciones Estándar se contraen, los promedios móviles tienden a juntarse, y, frecuentemente se ponen completamente horizontales.

Tuvimos una fase impulsiva que inició el 3/9 a las 3:00 AM esto es, se originó muy probablemente en Europa, la gráfica muestra claramente el canal de baja de esta fase, y que termina el 5/9 a las 11:00 AM. que sale del canal y tiene 12 horas alcistas, nótese sin embargo, que no obstante que salió de su movimiento impulsivo principal, la baja realmente no terminó: Los precios se siguieron moviendo bien abajo del PMS 21 que es el que define las Bandas, fue en rebote entre dos niveles de Fibonacci el 0.5 ($19.61) y el 0.382 ($19.76) el RSI apenas y salió temporalmente de la sobre venta. Así las cosas retoma la baja el 5/9 a las 23:00 hrs. La vela de las 7:00 hrs es muy alta y para el 8/9 (que en realidad es ya el 9 de septiembre, el mercado se considera que empieza el "día" a las 17:00 horas), a las 11:00 va perdiendo volatilidad. a las 7:00 toca la Banda de Bollinger inferior que coincide con Fibonacci 0.618, el más importante, ($ 19.47) . Las bandas llegan a la máxima contracción ayer a las 11:00 la vela de las 15:00 hrs. toca el PMS 21, es bajista, no puede y tenemos 20 horas bajando.

Pareciera que se dirige al siguiente nivel que sería $19.29 Fibonacci 0.764, sin embargo, la salida de la fase de contracción, muchas veces, no siempre, toma la dirección contraria a la del movimiento impulsivo próximo, es un movimiento como para "limpiar el mercado", creo que este va a ser el escenario, vigilando el nivel 19.40. El RSI no obstante la baja del rompimiento de la contracción para abajo, subió y está ahora ligeramente arriba de la sobre venta (32.30) esto es hay una divergencia.

Por tanto, el día de hoy es MUY IMPORTANTE. yo creo que $19.40 que ya lo tocó va a ser el mínimo, si hoy se mueve como describí, y empieza un alza importante, este nivel sería histórico para comprar USD.

Por otra parte, si continúa la baja, tendremos que tener paciencia porque el mínimo aún no quedaría claro.

😊😉

TIPO DE CAMBIO USDMXN 5/9/2019 18:50

GRÁFICA HORARIA VELAS H-A

En esta ocasión con el fin de apreciar más al detalle el movimiento del cruce estamos considerando la gráfica horaria.

Para empezar diré que no hay nada que me de más gusto como trader que ganar con el tipo de cambio en corto, esto es vendiendo USD vs MXN, y sobre todo ahora que había alcanzado niveles extremadamente peligrosos, y no sólo por ganar o perder en un trade, sino por todo lo que ello implica, después de todo, yo deseo que mi país esté bien, a pesar de los pesares...

Pues bien, el lunes como era feriado en EU ( Labor Day), prácticamente no se movió el cruce, aunque con una leve propensión al alza. Para las 2:00 AM del día 3, se formaron dos velas que tocaron la banda superior, pero a la siguiente hora tenemos una vela con un pabilo muy largo que abarca desde la vela inferior a la superior. Esta normalmente es una vela de transición y su longitud se explica porque "alguien" se dedica a reventar stops en las dos direcciones y así, limpiar el mercado de "bisoños", a las 4:00 AM ya es claro el corto: Los precios ya se mueven por debajo del PMS 21 (base de las Bandas), cruzó sin dificultad el PMS 200 (horas), sólo rebotó un poco para probarlo ahora como resistencia y bajó fuerte y continuo rompiendo el nivel Fibonacci 0.236 ($19.89) y el 0.382 ($19.1721) hasta llegar a $19.643 piso en el que inicia lo que se llama la fase de contracción (lateral con la volatilidad disminuyendo) moviéndose entre $ 19.63 y $19.71. La operación de hoy rompió el rango a las 15:00 horas, a las 16:00 llegó a $19.7771 y regresó metiéndose dentro del espacio de las Bandas de Bollinger, acompañado a que el RSI salió de la sobre compra. Es decir, tenemos señal se venta en el corto plazo.

Como puede verse en la figura el precio toca la línea de tendencia inferior, y además está inmediatamente arriba de Fibonacci 0.382 ($19.71721) que además fue el techo de la fase de contracción lateral que explicábamos.

De romper este soporte podría primero buscar otra vez el nivel bajo de la contracción (en donde rebotó) $19.63 y después el importante nivel 19.57406 Fibonacci 0.5 con lo que hubiera recortado el 50% del alza post baja de tasa de interés.

Para el lado de las alzas, lo veo por ahora más improbable tenemos el PMS 50 que sería una resistencia, la Banda superior de Bollinger $19.753 y quizá hasta $19.80 como la línea superior del canal en unas 5 o 6 horas.

TIPO DE CAMBIO USDMXN
ACTUALIZACIÓN 30/08/2019 (7:55 AM)

GRÁFICA 4 HORAS, VELAS HEIKIN-HASHI

Del último análisis al día de hoy, como anticipábamos el tipo se cambio sigue PELIGROSAMENTE SUBIENDO.

Ayer a las 23:00 horas llegó a un máximo intradía de $20.25744. Afortunadamente ahí empezó a salir venta y el RSI llegó a un máximo que es ligeramente menor (78.45) que el previo del día 25 a las 15:00 (80.66). Esto da algo de esperanza de que el cruce inicie un proceso de ajuste.

Actualmente se encuentra cotizando en el promedio móvil de 21 (de 4 horas) y tocando la primera línea de tendencia. Ya cotiza por debajo del nivel de Fibonacci 100 (20.17861) y su objetivo inmediato de poder vulnerar la línea sería $ 19.95 y después su promedio móvil de 50 $19.92384.

En la gráfica, arriba se muestra la línea límite del triángulo del que escribimos en el reporte anterior (y varias veces antes). Actualmente la distancia entre este borde y el precio es 1.56% o 3,183 pips. Esperemos que se amplie el día de hoy. pero antes debe de romper su tendencia que sigue siendo claramente alcista.

Si rebota en la línea de tendencia, entonces nuestro primer objetivo sería la Banda de Bollinger superior en $20.21208 y de abrirlo (que es poco probable por la configuración actual) buscaría la línea de canal superior $20.30 y entonces sí que quedaría bien cerca de la línea del triangulo a tan sólo 0.38% o 29 pips, esto es ¡Nada!

Así que el escenario sigue peligroso, muy peligroso.

Veremos que sucede el día de hoy.

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